财政预算

2016年财政决算及三公经费公开报告

文章来源:吉木乃县财政局作者:发布时间:2017年06月28日点击数: 字体:

2016年财政决算及三公经费公开报告

2016年面对宏观经济下行和政策性减收多重压力带来的财政增收困难,按照“稳中求进”的总基调和“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的总要求,财政工作继续保持了平稳发展的态势,圆满完成了年初确定的各项财政工作任务,促进了全县经济及各项社会事业持续稳步发展,现将2016年吉木乃县财政决算情况分析说明如下:

    一、2016年财政收支完成情况

   (一)财政收入完成情况

2016年吉木乃县全口径财政收入累计完成18980万元,累计完成预算87.02%,比上年同期增长0.49%,增收92万元;地方财政收入累计完成12991万元,累计完成预算109.86%,比上年同期增长12.25%,增收1418万元,其中:公共财政预算收入累计完成10866万元,累计完成预算100.1%,比上年同期增长8.12%,增收816万元;基金收入累计完成2125万元, 累计完成预算219.07%,比上年同期增长39.53%,增收602万元。

(二)财政支出完成情况

2016年,我县地方财政支出累计支出121994万元,完成调整预算的99.55%,比上年同比增长28.63%,增支27150万元。其中:公共财政预算支出完成119757万元,完成调整预算的99.54%,比上年同期增长28.99%,增支26915万元;基金支出完成2237万元,完成调整预算的100%,比上年同期增长11.74%,增支235万元。

   (三)财政预算收支平衡情况

1、公共财政预算收支平衡情况

2016年我县公共财政预算收入总计为121140万元,其中:上级补助收入98937万元、本年收入10866万元、债务转贷收入10643万元、上年结余结转563万元、调入资金103万元、预算稳定调节基金28万元。

本年公共财政预算支出119757万元,专项上解支出157万元,债务还本支出665万元,预算稳定调节资金11万元,结转下年支出550万元。收支相抵预算平衡,净结余无。

2、基金预算收支平衡情况

2016年我县基金预算收入总计为2237万元,其中:上级补助收入112万元,当年收入2125万元,上年结转结余11万元,本年基金预算支出2237万元,收支相抵平衡,年末基金无结余。

3、国有资本经营收支平衡情况

2016年我县国有资本经营收入52万元,其中:股利、股息52万元,本年国有资本经营支出46万元,调入公共财政预算6万元。收支相抵平衡,年末无结余。

4、社会保险基金收支平衡情况

 

                                                                   
    (1)企业基本养老保险
    2016年我县企业基本养老保险基金本年收入小计为2914万元,较上年增加270万元,增加10.22%。其中:保险费收入2702万元;较上年增加199万元,增加7.95%,保险费收入增加的主要原因是:2016年缴费基数较2015年有所增长,其次缴费人数较去年增加106人。其他收入125万元是清欠利息。
     2016年我县企业基本养老金支出小计为5790万元,较上年增加571万元,增长10.94%。其中:基本养老金支出5582万元,较上年增加589万元,增长11.80%。离休金支出增长10.56%。

2016年我县企业基本养老保险基金滚存结余547万元,当年收支结余334万元。
    (2)城乡居民养老保险

 2016年我县城乡居民养老保险基金收入小计为484万元,较上年增加16万元,增长3.42%,其中:个人缴费收入85万元,较上年增加1万元,增长1.19%。政府补贴收入371万元,较上年增加8万元,财政补贴及时到位,其中政府对基础养老金的补贴288万元(中央162万元,自治区105万元,县级21万元),较上年增加14万元,政府对个人缴费的补贴82万元(其中:自治区34万元,县级48万元),较上年减少7万元。       

2016年我县城乡居民养老支出小计为284万元,较上年减少9万元,下降3.07%,其中:基础性养老金支出260万元,较上年减少17万元,下降6.14%。

    2016年我县城乡居民养老保险基金滚存结余1204万元,当年收支结余200万元。
    (3)机关事业单位基本养老保险基金
     2016年我县机关事业单位基本养老保险基金收入5104万元,收入增加的原因是此险种为新增险种,2016年9月对2014年10月-2016年8月的应参加机关事业基本养老保险单位进行清算,机关事业单位养老清算将原机关事业单位基本养老保险基金收入转至机关事业单位基本养老保险基金,上级补助收入1396.5万元,调资补助425万元。2016年保险费收入3268万元。原因是:2016年机关事业单位养老清算。

    2016年我县机关事业单位基本养老保险基金支出4235万元,增长的原因是:一是退休人员增加,较上年增加107人。二是是根据人力资源和社会保障部、财政部《关于自治区2016年调整退休人员基本养老金有关问题的通知》(新人社发[2016]119号)精神,对退休人员工资进行调整。

    2016年我县机关事业单位基本养老保险基金滚存结余869万元,当年收支结余869万元。

    (4)城镇职工基本医疗保险基金

2016年我县职工医疗保险基金本年收入小计为3948万元,较上年减少70万元,下降1.74%,其中:基本医疗保险费收入3895万元,较上年减少57万元,下降1.42%。

 2016年我县基本医疗保险基金支出小计为2163万元,较上年减少86万元,下降3.82%,其中:医疗保险待遇支出2154万元,较上年增加132万元,增长6.53%。

    2016年我县基本医疗保险基金滚存结余为3954万元(统筹基金结余2027万元,个人账户基金结余1927万元),基本医疗保险基金当年收支结余316万元(统筹基金结余96万元,个人账户基金结余220万元),其他收入0.5万元是清欠利息收入。

   (5)城镇居民基本医疗保险

2016年我县城镇居民医疗保险本年收入小计481万元,较上年增加57万元,增长13.44%,其中;个人缴费收入86万元,较上年增加5万元;增长6.17%,政府资助收入388万元,较上年增加55万元,增幅16.52%。

2016年我县城镇居民基本医疗保险基金支出小计为213万元,较上年增加42万元,增幅24.56%,其中:居民医疗保险待遇支出189万元,较上年增加39万元,增幅26%。

 2016年购买大病保险支出24万元,较上年增加3万元,增幅14.29%。

     2016年我县城镇居民基本医疗保险基金滚存结余635万元,当年收支结余74万元。

   (6)工伤保险基金

    2016年我县工伤保险基金本年收入小计为130万元,较上年减少7万元,下降5.11%,其中:工伤保险费收入129万元,较上年减少7万元下降5.15%。

    2016年我县工伤保险基金支出小计为156万元,较上年减少32万元,下降17.02%。

    2016年工伤保险基金滚存结余71万元,当年收支结余-26万元。其他收入0.02万元是清欠利息收入。

    (7)失业保险基金

     2016年我县失业保险基金本年收入小计为399万元,较上年减少65万元,下降14.01%,其中:失业险费收入394万元,较上年减少62万元,下降13.60%。

     2016年我县失业保险基金支出小计为74万元,较上年减少21万元,减少21.11%。其中:失业保险金支出55万元,较上年减少15万元,下降21.43%。

     2016年我县失业保险基金滚存结余390万元,当年收支结余-35万元。收支负值原因是:收入减少,支出减少的同时上解上级支出增加。

    (8)生育保险基金

2016年我县生育保险基金本年收入小计为133万元,较上年增加3万元,增幅2.31%。其中:生育保险费收入133万元,较上年增加4万元,增长3.1%。

2016年我县生育保险基金支出小计为86万元,较上年增加11万元,增长14.67%。其中:生育保险金支出56万元,较上年增加3万元,增长5.36%;生育津贴支出30万元,较上年增加8万元,增加36.36%。

     2016年生育保险基金滚存结余29万元,当年收支结余-13万元。收支结余负值滚存减少的原因是:领取待遇人数增加,支出增加。

    (9)新农合基金情况

     2016年我县新农合保险基金收入1337万元,较上年增加227万元,增长20.45%,缴费收入273万元,较上年增加59万元,增长27.57%,保险费收入增长的原因是2016年缴费标准提高。

     2016年新农合保险基金支出1251万元,较上年增长168万元,增长15.51%。

     2016年我县新农合保险基金滚存结余190万元,当年收支结余86万元。

    (10)其他基金情况

    1、公务员医疗收入585万元,较上年增加100万元,增幅20.62%。支出416万元,较上年减少628万元,下降60.15%,当年收支结余169万元,累计结余949万元。

    2、大病医疗保险收入258万元,较上年增加158万元,增幅158%。支出209万元,较上年增加105万元,增幅100.96%,提高当年收支结余49万元,累计结余64万元,年末参保8088人。

    3、2016年我县原机关事业养老保险基金收入479万元,较上年增加24万元,增幅5.27%,收入增加的原因是:2016年原机关事业养老清算政府补贴增加,县级配套516万元,调资收到上级补助收入55万元。2016年保险费收入减少41万元,较上年增加-167万元,增幅-132.54%,保险费收入下降的原因是2016年原机关事业养老清算。支出546万元,较上年增加91万元,增长20%,增长的原因是退休人员增加,较上年增加10人。年末滚存结余0.0179万元,当年收支结余-12万元。

(四)2016年主要支出预算执行情况

1、教育支出13919万元,完成调整预算的99.73%,比上年同期下降12.96%,减支2073万元。

2、文化体育与传媒支出2295万元,完成调整预算的96.51%,比上年同期增长14.58%,增支292万元。

3、社会保障和就业支出18365万元,完成调整预算的99.98%,比上年同期增长30.18%,增支4258万元。

4、医疗卫生与计划生育支出6216万元,完成调整预算的100%,比上年同期增长11.36%,增支634万元。

5、农林水事务支出43106万元,完成调整预算的99.84%,比上年同期增长142.03%,增支25296万元。

二、2016年转移支付执行情况

(一)一般性转移支付

2016年一般性转移支付决算数为52926万元,其中:体制补助收入2677万元,均衡性转移支付收入9957万元,老少边穷转移支付收入7970万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入5633万元,结算补助收入145万元,义务教育等转移支付收入399万元,基本养老保险和低保等转移支付收入2844万元,新型农村合作医疗等转移支付收入1174万元,重点生态功能区转移支付收入6916万元,固定数额补助收入15211万元。

(二)专项转移支付

2016年专项转移支付决算数为45660万元,其中:一般公共服务628万元,公共安全5595万元,教育3037万元,科学技术121万元,文化体育与传媒853万元,社会保障和就业5208万元,医疗卫生与计划生育1463万元,节能环保1618万元,城乡社区15万元,农林水事务20384万元,交通运输20万元,资源勘探信息126万元,商业服务业641万元,国土海洋气象210万元,住房保障4385万元,粮油物资储备160万元,其他1196万元。

三、2016年举借债务情况

2016年底政府性存量债务余额为31773.11万元,其中:政府性债务29753.44万元、政府负有担保责任的债务1979.67万元、政府负有一定救助责任的债务40万元。政府存量债务按照部门分类情况如下:

1、一般公共服务部门债务余额28800.73万元,为阿勒泰地区边境县及口岸镇基础设施与生态环境改善亚行贷款项目吉木乃县子项目。

2、文化体育与传媒部门余额28.07万元,为全民健身活动中心工程及体育工程欠款。

3、农林水部门债务余额131.2万元,主要是青年牧场土地开发、毛羊育肥项目欠款。

5、交通运输部门债务余额2813.11万元,主要是2006-2007年通村油路工程贷款项目。

   (二)政府性债务逾期及未到期债务情况

截至2016年底,当期应偿还债务数1203.69万元,偿还新到期债务470.8万元,期末债务逾期数为732.89万元。

(三)债务还本付息情况

2016年吉木乃县还本付息总额为1701.82万元,其中:偿还本金986.88万元、支付利息费用714.94万元。分资金性质偿还来源来看,政府性资金736.54万元、非政府性资金321.92万元、举借新债643.36万元。

四、2016年“三公”经费决算情况

截止2016年底吉木乃县各乡(镇)、行政事业单位“三公”经费共发生支出736万元,较上年869万元减少133万元,下降15.3%,其中:

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务用车费423万元,较上年同期469万元减少46万元,下降9.08%;(其中公务用车运行维护费397万元,较上年同期408万元减少11万元,下降2.69%;公务用车购置费25万元,较上年同期61万元减少36万元,下降59.01%)下降主要原因是严格控制公务用车购置及运行经费支出。严格执行新车购买审批程序,加强公务用车编制及配置标准管理,提高新车落户门槛。推行“一车一册”管理制度,实施车辆动态管理,加强公务用车日常使用管理。

3、公务接待费313万元,较上年同期400万元减少87万元,下降21.75%。下降主要原因是严格控制公务接待经费支出。进一步完善加强公务接待费管理的有关措施办法,严格执行接待审批程序,控制陪餐人数,执行公务接待定点接待制度、接待票据联合会审制度、结算资金集中支付制度和接待费用动态管理等制度,加强对接待费的日常监管,确保接待费管理措施落实到位。