财政预决算

吉木乃县水利局2018年部门预算公开

文章来源:作者:发布时间:2018年02月02日点击数: 字体:

 

 

 

 

 

 

吉木乃县水利局2018年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算情况说明

一、关于水利局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于水利局2018年收入预算情况说明

三、关于水利局2018年支出预算情况说明

四、关于水利局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于水利局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于水利局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于水利局2018年项目支出情况说明

八、关于水利局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于水利局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水利局2018年部门预算情况说明

 

第一部分   部门单位概况

 

   一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能。

一)负责保障水资源的合理开发利用。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹协调和保障。

(三)承担水资源保护和节约用水的责任。

    (四)组织、协调、监督、指挥全县防汛防潮抗旱工作,承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

 二、机构设置及人员情况

1、编制情况:水利局属于行政单位,独立机构,下属全事业单位六个,其中参照管理的事业单位两个,全额事业单位四个,较上年相比机构无增减变化。

 2、人员情况:编制32人 ,实有人数 47 人,其中:在职 22人,增加或减少 0 人; 退休25 人,增加或减少  0 人;离休 0人,增加或减少 0  人。

    3、其他情况:单位无下属预算单位。

一、2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算  298.25  万元。

收入预算包括:一般公共预算272.33万元、 政府性基金预算25.92万元、教育收费(财政专户)0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、其他收入0元、用事业基金弥补收支差额0元、单位上年结余0元(不包括国库集中支付额度结余)等。

支出预算包括:一般公共服务支出 、外交支出、 国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出 、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

二、2018年收入预算情况说明

水利部门收入预算 298.25 元,其中:

1、一般公共预算298.25 万元,占100 %,比上年减少 39.82 万元,主要原因是因2017年计划了和丰路段的水土保持收费,但自治区因其路段是跨州区域,此项收费权利被自治区取消,由自治区统一管理并收费。2018年非税返还可支配数5.732万元也较去年相比减少9.46万元 ;   

2、无政府性基金预算收入。

财政专户管理资金  0 万元,

事业收入  0 万元

事业单位经营收入  0 万元,

其他收入0 万元,占0  %,

用事业基金弥补收支差额  0  万元,

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)  0 万元,占 0 %,比上年增加(减少)0万元.

三、2018年支出预算情况说明

水利局2018年支出预算298.25元,其中:

基本支出298.25 万元,占 100 %,比上年减少 39.82 万元,主要原因是非税收入预算减少,支出也较上年减少 。

项目支出0 万元,占 0%,比上年增加(减少) 0  万元,主要原因是:项目未纳入预算。

四、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算298.25 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

收入预算包括:一般公共预算拨款  298.25  万元,政府性基金预算拨款  0  万元。

支出预算包括:一般公共服务支出--2130301款项 263.54 万元,主要用于人员工资及正常经费的基本支出,2080501款项--退休人员工资支出3.38万元,2080505款项--机关养老保险费支出31.33万元。

……

五、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款基本支出 298.25 万元,比上年执行数减少39.82万元,下降12.75  %。主要原因是:主要原因是因2017年计划了和丰路段的水土保持收费,但自治区因其路段是跨州区域,此项收费权利被自治区取消,由自治区统一管理并收费,2018年此项范围收费未做预算。    

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)298.25 万元,占100 %,包括人员工资及正常机关运行经费拨款2130301科目263.54万元,2080501科目--未归口管理的行政单位离退休拨款3.38万元,2080505科目--机关事业单位基本养老保险缴费拨款31.33万元。

 

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(213类)财政事务(03款)行政运行(01项):2018年预算数为263.54 万元,比上年预算数增加 1.53万元,增加0.58%,主要原因是:2018年财政正常公用经费拨款较2017年有所增加。 

2.行政事业单位离退休 2080501款项2018年预算3.38万元,比上年预算减少13.42万元,主要原因是:原因是2018年退休人员中减少一人(去世)及财政调整科目。

3、机关事业养老保险2080505款项2018年预算拨款31.33万元,较去年减少2.03万元,主要原因是:财政调整科目。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出298.25 万元, 其中:

2130301款项人员经费263.54万元,主要包括:基本工资73.04万元、津贴补贴86.38万元、奖金30.29万元、2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费31.33万元、职工基本医疗保险缴费10.96万元、公务员医疗补助缴费3.13万元、其他社会保障缴费2.66万元、住房公积金19.53万元、2080501款项退休费3.38万元、抚恤金1.86万元,离退休人员医疗补助费12.82万元,在职人元独生子女费0.11万元。

2130301款项公用经费支出23.34万元,主要包括:

1、2018年办公费预算6.09万元,比上年减少10.79万元,原因是:2018年办公用品开支压缩,及节约用纸及报刊的征订都较往年有所减少。

2、2018年手续费预算0.05万元,比上年减少0.1 万元,原因是:2018年减少了部分汇款手续费。

3、2018年电费预算1.4万元,比上年减少0.2万元,原因是:节约用电。

4、2018年邮电费预算1.7万元,比上年减少0万元,无增减变化。

5、2018年取暖费预算3.01万元,比上年3.01万元预算比较无增减变化。

6、2018年差旅费预算1.9万元,比上年减少1.3万元,原因是:2018年尽量减少压缩出差次数。

7、2018年工会经费预算3.13万元,比上年减少0.2万元,原因是:2017年一人从本单位调出。

8、2018年福利费预算2.82万元,比上年减少0.18万元,原因是:2017年一人从本单位调出。

9、2018年公务用车运行维护费预算1.83万元,比上年减少0.01万元,原因是:压缩开支,节约燃油费用。

10、2018年其他商品和服务支出预算1.4万元(广告宣传费),比上年减少1.16万元,原因是:本着节约的原则,消减广告宣传支出。

七、2018年项目支出情况说明

项目未纳入预算。

发放程序:……

受益人群和社会效益:……

八、关于水利局部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.83 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费1.83万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.01 万元,其中:公务用车购置费减少 0.01 万元,主要原因是:节约燃油 、压缩减少车辆修理费用。

九、关于水利局政府性基金预算拨款情况说明

2018年无政府性基金预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,本级及下属 1家行政单位、 2 家参公管理事业单位和 4 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算  8.8 万元,比上年预算增加2.6万元,增长41 %。主要原因:单位人员增加,2018年新考入干部两名。             。

(二)政府采购情况

2018年及下属单位政府采购预算0.5 万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算   0.5 万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额   0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 1180 平方米,价值20 万元。

2.车辆 1 辆,价值13.45 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 13.45  万元;执法执勤用车 0  辆,价值0  万元;其他车辆 0 辆,价值  0 万元。

3.办公家具价值 2.2 万元。

4.其他资产价值 13.36  万元。

单位价值50万元以上大型设备0  台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目0 个,涉及预算金额    0 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

 

 

 

 

 

 

 财政支出绩效目标申报表

   (2018 年度)

填报单位:

项目名称

 

项目属性

新增项目□    延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

 

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

               

……

(五)其他需说明的事项

……

    

第四部分  名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

 

                                 吉木乃县水利局                               2018 年2月2日

附件:水利局 2018年部门预算公开表