财政决算

吉木乃县2017年度财政决算及三公经费公开报告

文章来源:作者:发布时间:2018年07月02日点击数: 字体:

吉木乃县2017年度财政决算及三公经费

公开报告

 

2017年,是实施“十三五”规划的关键之年,是全面脱贫攻坚、建成小康社会决胜阶段的关键之年,也是深入贯彻落实党中央关于新疆工作总目标的重要一年。一年来,我们认真贯彻落实党的十九大精神,深入贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略,坚定不移贯彻党中央、国务院、自治区党委、政府、地委、行署和县委的各项决策部署,团结带领全县各族干部群众,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,力以赴保稳定,集中精力抓发展,统筹推动社会稳定、经济发展、民生建设、民族团结、环境保护等各方面工作,坚决打赢脱贫攻坚战。财政工作继续保持了平稳发展的态势,圆满完成了年初确定的各项财政工作任务,促进了全县经济及各项社会事业持续稳步发展,现将2017年吉木乃县财政决算情况分析说明如下:

    一、2017年财政收支完成情况

   (一)财政收入完成情况

2017全口径财政收入累计完成22116万元,完成预算的104.2%,比上年增长16.2%,增收3084万元。地方财政收入累计完成15839万元,完成年初预算的111.58%,比上年增长21.44%,增收2796万元。其中:公共财政预算收入累计完成12031万元,完成年初预算的100.68%,比上年增长10.72%,增收1165万元;基金预算收入累计完成3692万元,完成年初预算的167.82%,比上年增长73.74%,增收1567万元。国有资本经营预算收入累计完成116万元,完成年初预算257.78%,比上年增长123.08%,增收64万元。

(二)财政支出完成情况

2017年地方财政支出累计支出累计完成191188万元,完成调整预算的100.7%,比上年增长56.8%,增支69194万元。其中:公共财政预算支出完成187171万元,完成调整预算的99.7%,比上年增长56.3%,增支67414万元;基金预算支出完成4017万元,完成调整预算的100%,增支1780万元。国有资本经营预算支出完成19万元,完成调整预算的54.29%。

   (三)财政预算收支平衡情况

1、公共财政预算收支平衡情况

2017年全年可用财力为190729万元,其中:公共财政预算收入12031万元,上级财政补助收入131083万元,转贷地方政府债券收入47028万元、上年结余结转550万元、稳定调节基金11万元、国有资本经营预算调入26万元。

2017年公共财政预算支出187171万元,上解交通、人才等专项支出164万元,地方政府一般债券还本支出2787万元,结转下年支出526万元、预算稳定调节基金81万元,收支相抵平衡。 

2、基金预算收支平衡情况

2017年全年基金预算收入4017万元,其中:当年收入3692万元,上级财政补助收入325万元。基金支出4017万元,基金收支相抵平衡。

3、国有资本经营收支平衡情况

2017年吉木乃县实行国有资本经营预算企业5户,实现国有资本经营收入116万元,其中:粮油收储公司实现企业利润收入13万元,吉辰国有资产经营公司实现国有控股股利股息收入103万元。3户国有企业净利润为亏损,支出19万元,调入公共预算26万元。

4社会保险基金收支平衡情况

根据险种缴费费率、社会平均工资以及社会保险参保面等因素,2017年吉木乃县社会保险基金汇编收入决算41672万元,其中:企业职工养老保险基金6319万元,失业保险基金326万元,职工医疗保险基金4592万元,机关事业养老基金27453万元,城乡居民养老保险基金503万元,新型农村合作医疗保险基金1502万元,城镇居民医疗保险基金633万元,工伤保险基金187万元,生育保险基金156万元。支出决算41482万元,其中:企业职工养老保险基金6044万元;机关事业养老基金27688万元,职工医疗保险基金3899万元,城乡居民养老保险基金286万元;新型农村合作医疗保险基金1867万元;城镇居民医疗保险基金609万元;工伤保险基金172万元;失业保险基金432万元;生育保险基金124万元。社会保险基金本年收支结余191万元。

(四)2017年主要支出预算执行情况

一般公共服务支出12403万元,完成调整预算的99.36%,比上年同期下降2.73%,减支348万元;公共安全支出37232万元,完成调整预算的99.97%,比上年同期增长321.46%,增支28398万;教育支出18777万元,完成调整预算的98.99%,比上年同期增长34.9%,增支2073万元。科学技术支出1016万元,完成调整预算的97.41%,比上年同期增长4.63%,增支45万元;文化体育与传媒支出2408万元,完成调整预算的96.78%,比上年同期增长4.92%,增支113万元;社会保障和就业支出14426万元,完成调整预算的100%,比上年同期下降21.45%,减支3939万元;节能环保支出3059万元,完成调整预算的99.87%,比上年同期增长29.29%,增支617万元;城乡社区支出1822万元,完成调整预算的100%,比上年同期增长51.2%,增支617万元;农林水事物支出61405万元,完成调整预算的99.86%,比上年同期增长42.45%,增支18299万元;交通运输支出完成10202万元,完成调整预算的99.99%,比上年增长1865.7%增支9683万元;资源勘探电力信息等事务支出完成392万元,完成调整预算的100%,比上年同期下降37.18%,减支232万元;国土海洋气象等事物支出597万元,完成调整预算的100%,与比上年同期下降14.1%,减支98万元;住房保障支出11333万元,完成调整预算的100%,比上年同期增长119.25%,增支6164万元;粮油物资管理事务支出500万元,完成调整预算的100%,比上年同期增长57.73%,增支183万元。

二、2017年转移支付执行情况

(一)一般性转移支付

2017年一般性转移支付决算数为53485万元,其中:体制补助收入2678万元,均衡性转移支付收入11180万元,,县级基本财力保障机制奖补资金收入6793万元,结算补助收入180万元,城乡义务教育转移支付收入402万元,城乡居民医疗保险转移支付收入1163万元,产粮(油)大县奖励资金收入332万元,重点生态功能区转移支付收入7046万元,固定数额补助收入13820万元,边疆地区转移支付收入4175万元,贫困地区转移支付收入5716万元。

(二)专项转移支付

2017年专项转移支付决算数为77247万元,其中:一般公共服务364万元,公共安全9239万元,教育7088万元,科学技术47万元,文化体育与传媒836万元,社会保障和就业4984万元,医疗卫生与计划生育1515万元,节能环保2683万元,城乡社区246万元,农林水事务34880万元,交通运输5916万元,商业服务业1691万元,国土海洋气象189万元,住房保障5331万元,其他2238万元。

三、2017年举借债务情况

(一)2017年地方政府债务限额情况。2017年,根据我县债务余额及财力情况,地区下达我县债务限额为8.71亿元,已经由县大人批复,同比3.8亿元增加限额4.91亿元,其中:一般债务限额4.42亿元,外债限额0.49亿元。

(二)地方政府债务余额情况。截止2017年12月,我县地方政府债务余额为8.71亿元,地方债务余额为8.1亿元(一般债务0.72亿元,新增债券5.93亿元,置换债券1.45亿元。或有债务0.013亿元,其中,政府负有担保责任的债务余额0.0091亿元,政府负有一定救助责任的债务0.004亿元。

(三)地方政府债务余额变动情况。2017年我县债务余额较上年3.16亿元增加4.94亿元,其中新增债券增加4.43亿元,置换债券0.27亿元,外债提款增加0.51亿元,置换存量债务0.28亿元。

(四)地方政府债务发行情况。截止2017年12月,我县发行新增债券4.43亿,主要用于棚户区改造新增债券资金0.56亿元,援吉项目基层组织阵地建设0.313亿元,农村双语幼儿园建设项目0.087亿元,农村扶贫基础设施建设项目0.52亿元,牧道建设项目0.42亿元,棚户区改造项目,2017年吉木乃县农村扶贫基础设施建设项目—“5+2”村级组织阵地及配套设施建设项目0.2亿元,边境防控新增债券2.33亿元,已全部支出。

(五)外债情况。截止2017年12月外债提款额为0.51亿元,为亚行贷款(基础设施与环境改善项目)实际提款0.4290亿元。

(六)地方政府债务偿还情况。截止2017年12月,我县需偿还债务0.01亿元,公路项目0.01亿元。政府债券置换0.27亿元,公路项目0.27亿元。

四、2017年“三公”经费决算情况

截止2017年底吉木乃县各乡(镇)、行政事业单位“三公”经费共发生支出696万元,较上年791万元减少95万元,下降12.01%,其中:

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务用车费505万元,较上年同期423万元增加82万元,增长19.39%;(其中公务用车运行维护费480万元,较上年同期397万元增加83万元,增长20.91%;公务用车购置费25万元,较上年同期25万元持平)增长主要原因是加强县、乡、村级巡逻执勤加油,严格执行新车购买审批程序,加强公务用车编制及配置标准管理,提高新车落户门槛。推行“一车一册”管理制度,实施车辆动态管理,加强公务用车日常使用管理。

3、公务接待费191万元,较上年同期368万元减少177万元,下降48.1%。下降主要原因是严格控制公务接待经费支出。进一步完善加强公务接待费管理的有关措施办法,严格执行接待审批程序,控制陪餐人数,执行公务接待定点接待制度、接待票据联合会审制度、结算资金集中支付制度和接待费用动态管理等制度,加强对接待费的日常监管,确保接待费管理措施落实到位。

2017年吉木乃县总决算公开报表

2017年社会保险基金决算

2017年吉木乃县一般公共预算拨款“三公经费”